1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentral-
   notenbanken und Postgiroämtern

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel,
   die zur Refinanzierung bei der Zentral-
   notenbank zugelassen sind

a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere

b) zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken
    zugelassene Wechsel

3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig

b) sonstige Forderungen

4. Forderungen an Kunden

5. Schuldverschreibungen und andere
   festverzinsliche Wertpapiere

a) von öffentlichen Emittenten

b) von anderen Emittenten darunter: eigene Schuldverschreibungen

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche
   Wertpapiere

7. Beteiligungen

darunter: an Kreditinstituten

8. Anteile an verbundenen Unternehmen

darunter: an Kreditinstituten

9. Immaterielle Vermögensgegenstände
   des Anlagevermögens

10. Sachanlagen

darunter: Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im
Rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden

11. Anteile an einer herrschenden oder an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft

darunter: Nennwert 

12. Sonstige Vermögensgegenstände

13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert,
    aber noch nicht eingezahlt ist

14. Rechnungsabgrenzungsposten

darunter: Unterschiedsbetrag gem. § 906 Abs 33 UGB

15. Aktive latente Steuern

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen darunter:
aa) täglich fällig
ab) mit vereinbarter Laufzeit oder
      Kündigungsfrist

b) sonstige Verbindlichkeiten darunter:
ba) täglich fällig
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder
      Kündigungsfrist

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

a) begebene Schuldverschreibungen

b) andere verbriefte Verbindlichkeiten

4. Sonstige Verbindlichkeiten

5. Rechnungsabgrenzungsposten

darunter:
Zuschreibungsrücklage gem. § 906 Abs 32 UGB Unterschiedsbetrag gem. § 906 Abs 34 UGB

6. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Abfertigungen

b) Rückstellungen für Pensionen

c) Steuerrückstellungen

d) sonstige

6a. Fonds für allgemeine Bankrisiken

7. Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

8. Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

darunter: Pflichtwandelschuldverschreibungen gem.§ 26a BWG

8b. Instrumente ohne Stimmrecht gemäß § 26a BWG

9. Gezeichnetes Kapital

Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile

nicht eingefordertes ausstehendes Geschäftsanteilekap

10. Kapitalrücklagen 

a) gebundene

b) nicht gebundene

11. Gewinnrücklagen

a) gesetzliche Rücklage

b) satzungsmäßige Rücklagen

c) andere Rücklagen

12. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG

13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust

1. Eventualverbindlichkeiten

darunter:

a) Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus
    weitergegebenen Wechseln

b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und
    Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten

2. Kreditrisiken

darunter:

Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften

4. Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

darunter:

a) Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

darunter:

a) Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs.1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
(harte Kernkapitalquote in %)

b) Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs.1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
(Kernkapitalquote in %)

c) Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
(Gesamtkapitalquote in %)

6. Auslandspassiva

1. Zinsen und ähnliche Erträge

darunter:

aus festverzinslichen Wertpapieren

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen

a) Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Wertpapieren

b) Erträge aus Beteiligungen

c) Erträge aus Anteilen an verbundenen
    Unternehmen

4. Provisionserträge

5. Provisionsaufwendungen

6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften

7. Sonstige betriebliche Erträge

8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand

darunter:

aa) Löhne und Gehälter

ab) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge
ac) sonstiger Sozialaufwand

ad) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

ae) Dotierung der Pensionsrückstellung

af) Aufwendungen für Abfertigungen und
     Leistungen an betriebliche
     Mitarbeitervorsorgekassen

b) sonstige Verwaltungsaufwendungen
    (Sachaufwand)

9. Wertberichtigungen auf die in den Aktiv-
   posten 9 und 10 enthaltenen Vermögens-
   gegenstände

10. Sonstige betriebliche Erträge

11./12. Saldo aus den Auflösungen/Zuweisungen von bzw. zu den Wertberichtigungen auf Forderungen und zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten

13./14. Saldo aus den Auflösungen/Zuweisungen von bzw. zu den Wertberichtigungen aus Wertpapieren, die wie Finanzanlagen bewertet sind, und auf Beteiligungen

15. Außerordentliche Erträge

darunter:

Entnahmen aus dem Fonds  für allgemeine
Bankrisiken

16. Außerordentliche Aufwendungen

darunter:
Zuweisungen zum Fonds für allgemeine
Bankrisiken

17. Außerordentliches Ergebnis (Zwischensumme aus Posten 15 und 16)

18. Steuern vom Einkommen und Ertrag

darunter:

aus latenten Steuern

19. Sonstige Steuern, soweit nicht in
    Posten 18 auszuweisen

20. Rücklagenbewegung

darunter:

Dotierung der Haftrücklage

Auflösung der Haftrücklage

21. Gewinnvortrag/Verlustvortrag